第三部分 2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計(jì)均為7146.73萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少500.21萬元，下降6.54%。主要原因是廣告收入下降；機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

    二、收入決算情況說明

     2020年度收入合計(jì)6576.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入6553.97萬元，占99.66%；其他收入22.21萬元，占0.34%。

     三、支出決算情況說明

    2020年度支出合計(jì)6678.20萬元，其中：基本支出3311.12萬元，占49.58%；項(xiàng)目支出3367.08萬元，占50.42%。

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6648.42萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少997.73萬元，下降13.05%。主要原因是廣告收入下降；機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

    （一）總體情況。

     2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6260.68萬元，占支出合計(jì)的93.75%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1241.99萬元，下降16.55%。主要原因是廣告收入下降；機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

     （二）結(jié)構(gòu)情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6260.68萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出5408.41萬元，占86.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出502.80萬元，占8.03%；衛(wèi)生健康支出125.86萬元，占2.01%；住房保障支出223.62萬元，占3.57%。

     （三）具體情況。

     2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6770.93萬元，支出決算為6260.68萬元，完成年初預(yù)算的92.46%。其中：

    1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.27萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

    2．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.63萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。

    3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.40萬元，支出決算為22.40萬元。完成年初預(yù)算的100.00%。

    4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6116.39萬元，支出決算為5304.10萬元。完成年初預(yù)算的86.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是受疫情影響，活動(dòng)支出減少。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為189.44萬元，支出決算為260.79萬元，完成年初預(yù)算的137.66%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年終清算追加資金。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為217.08萬元，支出決算為217.08萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

    7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.29萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加資金。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.63萬元，支出決算為19.63萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

    9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.80萬元，支出決算為41.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

    10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.06萬元，支出決算為84.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

    11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為223.62萬元，支出決算為223.62萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

 

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2893.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2685.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)208.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

 

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.00萬元，支出決算為25.38萬元，完成預(yù)算的97.62%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理，細(xì)化成本核算，按要求壓縮成本，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

    2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算25.38萬元，完成預(yù)算的97.62%，占100.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。具體情況如下：

    1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為26.00萬元，支出決算為25.38萬元，完成年初預(yù)算的97.62%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理，壓縮成本。其中：

公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，購置車輛0臺(tái)。

公務(wù)用車運(yùn)行支出25.38萬元。主要用于日常辦公及新聞采訪。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為51輛。

    3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：

外賓接待支出0.00萬元。2020年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

    其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

    （一）績(jī)效管理工作開展情況。

我單位高度重視績(jī)效管理工作，制訂科學(xué)有效的績(jī)效管理辦法，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)新增項(xiàng)目事前評(píng)估、按要求編制績(jī)效目標(biāo)、在預(yù)算執(zhí)行中進(jìn)行有效監(jiān)控、開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、整體績(jī)效自評(píng)及部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并把結(jié)果應(yīng)用到項(xiàng)目資金安排統(tǒng)籌上，切實(shí)提高財(cái)政資金使用的有效性。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)《漯河市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（漯財(cái)效﹝2021﹞3號(hào)）文件要求，漯河市廣播電視臺(tái)高度重視，專門成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行了客觀自評(píng)。

我單位自評(píng)對(duì)象是2020年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)的所有項(xiàng)目支出。共26個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3754.82萬元。自評(píng)分?jǐn)?shù)平均值為97.16分，自評(píng)項(xiàng)目95分以上的項(xiàng)目26個(gè)，達(dá)到100%。26個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成，績(jī)效指標(biāo)完成80%以上的比例是100%。綜上所述，各個(gè)項(xiàng)目在資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益和滿意度等方面均運(yùn)行優(yōu)秀。

    （三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位對(duì)“百姓直通車”大型問政問政欄目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)范圍包括對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中所涉及的決策情況、過程管理情況、產(chǎn)出情況、效益情況開展分析評(píng)價(jià)。通過綜合評(píng)價(jià)，認(rèn)為該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較為充分、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定明確、項(xiàng)目產(chǎn)出和實(shí)際效果基本達(dá)到預(yù)期，在項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，得分98.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

 

    我部門2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    十一、政府采購支出情況說明

    2020年度政府采購支出總額4.8萬元，其中：政府采購貨物支出4.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

    十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    2020年期末，我單位共有車輛59輛，其中：其他用車59輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備15臺(tái)（套）。

    一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁徺I商品和服務(wù)的支出。

    十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。